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原标题:榕基软件:2019年第三季度报告正文
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2019-037
福建榕基软件股份有限公司2019年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人鲁峰、主管会计工作负责人侯伟及会计机构负责人(会计主管人
员)镇千金声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
本报告期末
上年度末
本报告期末比上年度
末增减
调整前
调整后
调整后
总资产（元）
2,724,021,246.49
2,527,395,782.89
2,527,395,782.89
7.78%
归属于上市公司股东的净资产
（元）
1,477,413,182.73
1,456,980,946.95
1,456,980,946.95
1.40%
本报告期
上年同期
本报告期
比上年同
期增减
年初至报
告期末
上年同期
年初至报
告期末比
上年同期
增减
调整前
调整后
调整后
调整前
调整后
调整后
营业收入（元）
123,298,561.03
131,386,834.89
131,386,834.89
-6.16%
442,328,458.87
477,381,725.13
477,381,725.13
-7.34%
归属于上市公司股东的净利润
（元）
4,344,170.21
5,145,052.03
5,145,052.03
-15.57%
23,895,907.37
30,363,195.13
30,363,195.13
-21.30%
归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润（元）
207,226.91
-809,573.35
-809,573.35
125.60%
243,201.26
3,879,711.51
3,879,711.51
-93.73%
经营活动产生的现金流量净额
（元）
26,367,956.23
13,121,916.01
13,121,916.01
100.95%
34,258,990.84
-40,287,968.89
-30,287,968.89
213.11%
基本每股收益（元/股）
0.0070
0.0083
0.0083
-15.66%
0.0384
0.0488
0.0488
-21.31%
稀释每股收益（元/股）
0.0070
0.0083
0.0083
-15.66%
0.0384
0.0488
0.0488
-21.31%
加权平均净资产收益率
0.29%
0.36%
0.36%
-0.07%
1.63%
2.11%
2.11%
-0.48%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
①根据修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则
第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量。根据上述
文件要求，公司将“可供出售金融资产”项目重分类为“其他权益工具投资”项目；将本年发生的“资产减值损失”项目重分类为
“信用减值损失”项目。②财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会
[2019]6号），2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）
同时废止。根据以上通知，本公司对财务报表格式进行了以下修订：现金流量表项目本公司实际收到的政府补助，无论是与
资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整，调
增2018年1-9月经营活动现金流量10,000,000.00元，调减2018年度1-9月筹资活动现金流量10,000,000.00元。本公司对
可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。该会计政策变更由本公司于2019年8月22日召开的第四届董事会第
十八次会议批准。财务报表格式的修订对本公司财务状况和经营成果无重大影响。（以上变更于披露2019年半年报时已进行
披露）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目
年初至报告期期末金额
说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-199,648.76
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
10,100,459.86
委托他人投资或管理资产的损益
16,892,921.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目
-146,095.71
减：所得税影响额
2,748,702.65
少数股东权益影响额（税后）
246,228.08
合计
23,652,706.11
--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，每日电讯网，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数
76,579
报告期末表决权恢复的优先
股股东总数（如有）
0
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例
持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况
股份状态
数量
鲁峰
境内自然人
20.74%
129,015,740
96,761,805
质押
77,000,000
侯伟
境内自然人
8.76%
54,487,766
40,865,824
质押
21,000,000
朱琳
境内自然人
1.73%
10,760,489
0
福建榕基软件股
份有限公司－第
三期员工持股计
其他
1.26%
7,856,200
0
划
赵坚
境内自然人
1.10%
6,850,000
5,137,500
陈明平
境内自然人
0.87%
5,396,146
4,047,109
胡燕英
境内自然人
0.64%
4,004,600
0
鲁波
境内自然人
0.48%
2,994,160
0
福建榕基软件股
份有限公司－第
二期员工持股计
划
其他
0.42%
2,629,101
0
王捷
境内自然人
0.33%
2,050,000
0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
股份种类
数量
鲁峰
32,253,935
人民币普通股
32,253,935
侯伟
13,621,942
人民币普通股
13,621,942
朱琳
10,760,489
人民币普通股
10,760,489
福建榕基软件股份有限公司－第
三期员工持股计划
7,856,200
人民币普通股
7,856,200
胡燕英
4,004,600
人民币普通股
4,004,600
鲁波
2,994,160
人民币普通股
2,994,160
福建榕基软件股份有限公司－第
二期员工持股计划
2,629,101
人民币普通股
2,629,101
王捷
2,050,000
人民币普通股
2,050,000
福建榕基软件股份有限公司－第
一期员工持股计划
1,867,900
人民币普通股
1,867,900
蒋振军
1,843,600
人民币普通股
1,843,600
上述股东关联关系或一致行动的
说明
公司前十名股东中，鲁波为鲁峰之胞兄。福建榕基软件股份有限公司－第一期、第二期及
第三期员工持股计划与其他前十名股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。除上述
情况外，其他前十名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情
况说明（如有）
胡燕英参与融资融券，信用证券账户持有4,004,600股；蒋振军参与融资融券，信用证券
账户持有1,843,600股。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目：
(1) 应收票据比上年期末增加518.99万元%，主要是报告期收到以票据结算的款项增加所致。
(2) 预付账款比上年期末增加40.31%，主要是报告期预付供应商款项增加所致。
(3) 其他应收款比上年期末增加38.99%，每日电讯网，主要是报告期支付的往来款、保证金等增加所致。
(4) 可供出售金融资产比上年期末减少4,790万元，主要是报告期会计政策变更,本期科目更改为其他权益工具投资，其金额
为4,898万元。
(5) 在建工程比上年期末增加47.03%，主要是报告期上海园区投入增加所致。
(6) 开发支出比上年期末增加43.73%，主要是报告期资本化研发投入增加所致。
(7) 其他非流动资产比上年期末减少275.6万元，主要是报告期预付购买长期资产款项减少所致。
(8) 应付票据比上年期末增加932.18%，主要是报告期以票据结算供应商款项增加所致。
(9) 应付职工薪酬比上年期末减少65.87%，主要是报告期已计提未支付的职工薪酬减少所致。
(10)应交税费比上年期末减少43.75%，主要是报告期已提及应缴税费款减少所致。
(11)其他应付款比上年期末增加70.42%，主要是报告期收到的股权转让款项等增加所致。
(12)其他综合收益比上年期末增加37.26%，主要是报告期外币报表因汇率变动产生的折算差额影响所致。
(13)少数股东权益比上年期末增加49.73%，主要是报告期少数股东损益增加所致。
2、利润表项目：
(1) 信用减值损失本期发生额-779.71万元，报告期因会计政策变更，上年同期对应科目“资产减值损失”发生额为-68.12万元，
报告期发生额减少1,044.64%，主要是按账龄计提减值损失增加所致。
(2) 营业外收入较上年同期增加4.46万元，增幅198.84%，主要是报告期收到的违约金等增加所致。
(3) 营业外支出较上年同期减少432.87万元，减幅95.31%，主要是报告期非流动资产处置损失减少所致。
(4) 所得税费用较上年同期减少46.89%，主要是报告期计提应交所得税减少所致。
(5) 少数股东损益较上年同期增加203.98%，主要是报告期注销非全资孙公司影响所致。
(6) 其他综合收益较上年同期减少40.04%，主要是报告期外币报表因汇率变动产生的折算差额影响所致。
3、现金流量表项目：
(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加213.11%，主要是报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少134.15%，主要是报告期购买理财产品支出净额增加所致。
(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加122.87%，主要是报告期取得借款收到的现金增加所致。
(4) 汇率变动对现金的影响较上年同期减少130.91%，主要是报告期外币资产因汇率变动产生的差额变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
根据公司5个募投项目计划，其中场地投入5,828.75万元，计划需要购置7,600平方米用房，用于项目研发、测试、运营、
办公和机房环境建设。根据公司的发展规划，公司于2014年12月12日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过将变更募投
项目实施地点至福州高新技术产业开发区海西高新技术产业园内，变更募投项目实施方式，并追加投资，拟使用募集资金不
超过13,300万元与榕基工程合作在该地块上建设公司研发大楼，项目建设期2年分批投入，并根据公司募集资金的投入总额
取得相应投入比例的研发大楼产权使用权，用于募投项目目前实际所需研发用房。截至目前，项目已动工建设。公司将严格
按照募集资金管理和使用的监管要求，使得募集资金规划中的场地投入费用发挥效益。截至报告期末，本公司募集资金累计
直接投入募投项目34,266.81万元，募投项目建设基本完成。
重要事项概述
披露日期
临时报告披露网站查询索引
关于变更募投项目实施地点、实施方式
及追加投资的公告
2014年12月12日
detail?plate=szse&stockCode=002474&announcementId=1200462236&announcementTime=2014-12-13
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型
委托理财的资金来源
委托理财发生额
未到期余额
逾期未收回的金额
银行理财产品
自有资金、募集资金
50,524
41,053
0
合计
50,524
41,053
0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
受托
机构
名称
（或
受托
人姓
名）
受托机
构（或受
托人）类
型
产品
类型
金额
资金
来源
起始
日期
终止
日期
资金
投向
报酬
确定
方式
参考
年化
收益
率
预期
收益
（如
有
报告
期实
际损
益金
额
报告
期损
益实
际收
回情
况
计提
减值
准备
金额
（如
有）
是否
经过
法定
程序
未来
是否
还有
委托
理财
计划
事项
概述
及相
关查
询索
引（如
有）
民生
银行
福州
东街
支行
银行
银行
理财
8,000
募集
资金
2018
年12
月07
日
2019
年04
月04
日
理财
到期
收回
本息
4.63%
120.62
120.62
120.62
是
是
民生
银行
福州
分行
银行
银行
理财
10,000
自有
资金
2018
年11
月14
日
2019
年04
月14
日
理财
到期
收回
本息
4.78%
199.24
199.24
199.24
是
是
民生
银行
福州
东街
支行
银行
银行
理财
8,800
募集
资金
2019
年04
月12
日
2019
年05
月22
日
理财
到期
收回
本息
3.70%
35.68
35.68
35.68
是
是
民生
银行
福州
分行
银行
银行
理财
10,000
自有
资金
2019
年04
月19
日
2019
年06
月19
日
理财
到期
收回
本息
4.43%
74.56
74.56
74.56
是
是
交通
银行
福州
三山
支行
银行
银行
理财
5,000
自有
资金
2019
年01
月11
日
2019
年07
月10
日
理财
到期
收回
本息
4.50%
110.96
110.96
110.96
是
是
民生
银行
福州
东街
支行
银行
银行
理财
8,800
募集
资金
2019
年05
月27
日
2019
年07
月26
日
理财
到期
收回
本息
4.35%
63.8
63.8
63.8
是
是
民生
银行
福州
东街
支行
银行
银行
理财
8,000
募集
资金
2019
年08
月07
日
2019
年11
月07
日
理财
到期
收回
本息
4.35%
0
0
是
是
民生
银行
福州
分行
银行
银行
理财
5,000
自有
资金
2019
年07
月16
日
2020
年07
月22
日
理财
到期
收回
本息
4.50%
0
0
是
是
厦门
国际
银行
北京
中关
村支
行
银行
银行
理财
5,500
募集
资金
2018
年08
月31
日
2019
年01
月03
日
理财
到期
收回
本息
4.73%
89.76
89.76
89.76
是
是
厦门
国际
银行
北京
中关
村支
行
银行
银行
理财
5,500
募集
资金
2019
年01
月10
日
2019
年02
月20
日
理财
到期
收回
本息
3.96%
25.06
25.06
25.06
是
是
厦门
国际
银行
北京
中关
村支
行
银行
银行
理财
5,500
募集
资金
2019
年03
月04
日
2019
年06
月04
日
理财
到期
收回
本息
3.71%
52.01
52.01
52.01
是
是
厦门
国际
银行
北京
中关
村支
行
银行
银行
理财
5,500
募集
资金
2019
年06
月20
日
2019
年09
月19
日
理财
到期
收回
本息
3.91%
54.22
54.22
54.22
是
是
厦门
国际
银行
北京
中关
村支
行
银行
银行
理财
5,500
募集
资金
2019
年09
月23
日
2019
年12
月23
日
理财
到期
收回
本息
3.91%
54.22
0
0
是
是
合计
91,100
--
--
--
--
--
--
880.13
825.91
--
--
--
--
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间
接待方式
接待对象类型
调研的基本情况索引
2019年07月18日
其他
其他
?orgId=9900014447&stockCode=
002474#
福建榕基软件股份有限公司
董事长：
_____________
鲁 峰
2019年10月25日
中财网 |
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